費用報銷的一般流程：1、報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單。2、須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單。3、部門經理稽核簽字。4、財務部門複核。5、總經理審批。6、到出納處報銷。
日常費用的報銷：1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類(不含貨款、加工費、工資)，該類費用報銷時，一律使用“費用報銷單”進行報銷；2、“費用報銷單”後附發票(收據)、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供)。
3、“費用報銷單”和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；4、附件一律用膠水貼上在“費用報銷單”後面，並保證正面朝上，不得倒置。
事先核准及事後報銷表單流程如下：實物報銷：報銷條件為發票、驗收(入庫)單、採購單原件，三者缺一不可，特別情況為採購單帶支票提貨，請先填寫《公洽借款單》，經核准入賬後再開出支票，三日內繳回支票簽收之存根及發票、驗收單。
費用報銷管理流程
財務費用報銷的流程
在一個公司，很多方面都需要財務費用的支出，一旦支出就會牽扯到財務費用的報銷方面。具體的財務費用報銷流程是怎樣的?
在一個公司，很多方面都需要財務費用的支出，一旦支出就會牽扯到財務費用的報銷方面。具體的財務費用報銷流程是怎樣的呢?可參考以下是相關制度：
為加強公司內部管理，保持工作的規律和連貫性，根據實際執行情況特對報銷流程作如下規定：
第一條採購付款報銷流程
1、若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫採購申請單，註明材料名稱，規格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，並由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理稽核落實，由財務總監稽核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續並支取款項(現金或支票等)
2、採購完成後採購員應在一週內報賬，採購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，並加蓋對方公章，影印件、白條將不予受理，採購員採購時應儘可能要求供應商開發票(注：若不能取得收據原件應取得收據傳真並同時註明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務部，以便財務做賬。
第二條借款報銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得塗抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。
2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當後方可簽字審批。
3、借款人將部門經理簽字後的借據交由財務會計稽核後再交相關部門副總經理確認落實，並由財務總監簽字審批，總經理簽字後視為財務部可以支付該款項。
4、財務部出納員看到籤批手續齊全的借據後，方可付款。如有一項籤批手續不全，出納員不予支付。
5、借款人需保證在借款之日起一週內報賬還款(出差人員則在回公司後一週內結清，對於異地出差人員補充借款應填寫借款單，並以傳真的方式發回公司，但必須註明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據連同借款單一併郵回公司，否則不予報銷並承擔經濟責任，另外對於營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結算方式：以現金歸還或報銷單抵扣。
第三條日常費用報銷流程
1、因工作需要購買物品，需先填寫採購申請單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度採購計劃)，經財務總監和總經理稽核同意後方可採購
2、購買物品後需先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務會計稽核、財務總監審批，並由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。
3、出差人員回公司後，出納應及時提醒、督促報銷。一週內必須完成報銷工作。
報銷內容：按出差管理制度執行。有關請客送禮需預先報請財務總監確認，然後由總經理簽字方能實施。
報銷單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，並由部門經理簽字確認。
4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一週之內呈報派工單存根聯和相應的入庫單據，以便會計稽核，報銷人員持有主管部門領導簽字確認後的派工單報銷聯於每週五下午4：00後到財務部辦理支付手續。經財務會計稽核，財務經理複核，由部門副總經理簽字確認並由財務總監批准落實後上報總經理簽字批准方可支付。
5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據到財務部經財務會計稽核，財務經理簽字落實，並由財務總監簽字確認後上報總經理簽字批准方可付款。
6、報銷人將原始票據(正規發票)貼上規整後，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、後附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得塗抹。
7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理稽核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。另外對於營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行。
8、部門經理稽核簽字後，報銷人將報銷單交至財務部，由財務會計稽核簽字並由財務經理簽字確認。財務部稽核應本著以下原則：
(1)、稽核單據貼上是否規範，字跡有無塗抹
(2)、稽核各項費用金額大小寫是否與後附原始單據金額相符
(3)、稽核各項費用發生是否切合實際，有無虛報、多報(參照費用報銷制度)
(4)、稽核籤批手續是否齊全。
若以上三條有一項不符合規定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。
9、財務會計將財務部複核後的費用報銷單，上報相關部門副總經理、財務總監及總經理簽字審批，總經理簽字後視為同意財務部付款。上報時間：每星期二、星期五。
10、會計將簽字審批手續齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員通知報銷人並給予付款。出納員看到審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領款憑證上簽字。如有一項手續不全，出納員不予支付。報銷時間：星期二、星期五下午4：00以後。
11、其他報銷內容和要求參照相關規定。
附則
第四條此制度未涉及事項，暫按總經理的意見核定報銷，之後由財務部對該制度進行補充及完善
第五條本制度解釋權歸公司財務部。
費用報銷流程
報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。⑴、報銷發票單位名稱需寫全稱“***”⑵、專案部租賃房屋需以單位名義籤協議、並需對方開據房屋租賃專用發票⑶、原則上跨年度發票不允許報銷⑷、發票內容與報銷單內容一致⑸、具體專案上發生的費用需填寫對應的專案號、專案名稱⑹、報銷單上需寫明所附單據數量⑺、報銷時需將發票分類，按報銷型別分行填列報銷單據，報銷型別主要分為以下幾種：差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。
【法律依據】
《中華人民共和國公司法》
第十二條公司的經營範圍由公司章程規定，並依法登記。公司可以修改公司章程，改變經營範圍，但是應當辦理變更登記。公司的經營範圍中屬於法律、行政法規規定須經批准的專案，應當依法經過批准。
【溫馨提示】
以上回答，僅為當前資訊結合本人對法律的理解做出，請您謹慎進行參考！
如果您對該問題仍有疑問，建議您整理相關資訊，同專業人士進行詳細溝通。
費用報銷制度及基本流程
報銷流程：
1、費用報銷者自行將報銷附件貼上於“費用報銷單”後，並按“費用報銷單”上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
2、報銷單送本部門負責人複核並簽字；
3、報銷人送報銷單至財務部，由會計稽核；
4、經稽核無誤的“費用報銷單”送呈總經理審批；
5、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。
報銷制度：
1、本制度所述出差指公司員工（不含駐外銷售人員）經公司批准到巴彥淖爾市臨河區以外辦理公務，且當天不能往返；
2、本制度所述差旅費指出差人在出差期間所發生的交通費、住宿費、餐費補貼；
3、出差人在出差期間經公司批准，因公務發生的採購物品費用、招待費用、會議費、培訓費及其他雜費，應按公司《財務稽核審批制度》所規定的程式與差旅費分開單獨報銷；
4、本制度不適用於駐外銷售人員。駐外銷售人員的差旅費報銷標準程式由營銷部門制定及修訂，報企管部稽核，總經理批准後執行。
報銷人應取得真實合法的原始憑證。 報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據報銷，收據需蓋章（若無章，需提供收據並用其他發票代替），對於既沒發票，也沒收據的，一律不予報銷。報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費，需提交報銷記錄。
【法律依據】
《中華人民共和國會計法》第九條 各單位必須根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳簿，編制財務會計報告。任何單位不得以虛假的經濟業務事項或者資料進行會計核算。
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