淨值報告是什麼意思？

淨值報告是指基金公司釋出的帶有固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後餘額的檔案，淨值報告上有基金名稱、基金程式碼、貨幣資金、資產總值、借款總額、資產淨值、每份淨值等一系列資料，還有應收賬款、基金管理費和託管費的計提支付辦法、各種投資專案及投資資產等。