淨值日期是什麼意思

開放式基金每天只有一個淨值，該淨值是每個工作日股市收盤後，基金公司在託管銀行的監管配合下，計算出來的真實基金淨值。一般來說，該基金在工作日晚上6-8點之間會公佈出來。所標示的日期就是該工作日的淨值情況，淨值是有時間屬性的。在工作日15點之前交易基金，就會按照該工作日淨值計算，這個淨值晚上才能知道。所以基金交易是未知價原則，即買的時候並不知道基金淨值是多少。淨值恆為1的貨幣基金，理財型基金除外。