近期淨值折算年化收益率公式:(近期淨值-初始淨值)/初始淨值/產品執行天數*365=年化收益率。
例如一支基金的初始淨值是1元,近期淨值是1.15元,產品執行天數30天,近期淨值折算年化收益率是:(1.15-1)/1/30*365=1.825%。
年化收益率是把當前收益率,換算成年收益率來計算的,是一種理論收益率,並不是真正的已取得的收益率。