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混合型基金有哪些

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混合型基金有哪些

混合型基金A類:申購A類基金的投資者收取申購費,一般收取0.15%,但成功申購後不再收取銷售服務費用,不過需要持有較長時間才能減免贖回費用。

混合型基金C類:申購時不收取申購費,但在後續持有過程中收取銷售服務費用,且持有7天以上可以減免贖回費用。

A類與C類混合基金相同之點是:收取相同費率的託管費、管理費。

管理費用:是基金管理人對基金資產進行管理而向基金資產收取的費用;基金託管費:指基金託管人為基金提供託管服務而向基金收取的費用。

對基金管理費、託管費,應按前一日基金資產淨值的一定比例逐日計提,按月支付。因此每天的計提費用=前一日基金資產淨值*年費率/當年實際天數。

Tags:混合型 基金