轉換基金按哪天的淨值

1、簡而言之，T日轉換，按照T日的淨值轉換。T是指基金的交易日，為非節假日的週一至週五。

2、投資者於交易日的15：00前轉換，則按照當日的淨值來計算轉換後的份額;如果於交易日的15：00後或者非交易日轉換，則按照下一交易日的淨值來計算轉換後的份額。

3、可見，基金轉換的淨值計算規則與申購、贖回時的規則是一樣的。